小型ブルーチップオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月25日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年1月31日-平成25年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月30日 | 2013年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 142,366,272 | 161,304,603 |
| 親投資信託受益証券 | 12,937,459,373 | 14,161,498,006 |
| 未収入金 | － | 9,000,000 |
| 未収利息 | 356 | 322 |
| 流動資産合計 | 13,079,826,001 | 14,331,802,931 |
| 資産合計 | 13,079,826,001 | 14,331,802,931 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 72,419,381 | 14,349,295 |
| 未払受託者報酬 | 5,850,852 | 7,564,680 |
| 未払委託者報酬 | 83,082,085 | 107,418,278 |
| その他未払費用 | 175,466 | 226,883 |
| 流動負債合計 | 161,527,784 | 129,559,136 |
| 負債合計 | 161,527,784 | 129,559,136 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,942,465,875 | 20,559,954,079 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,024,167,658 | -6,357,710,284 |
| （分配準備積立金） | 3,204,120,952 | 2,865,368,768 |
| 元本等合計 | 12,918,298,217 | 14,202,243,795 |
| 純資産合計 | 12,918,298,217 | 14,202,243,795 |
| 負債純資産合計 | 13,079,826,001 | 14,331,802,931 |
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