有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年1月31日-平成25年7月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月31日 至 2013年1月30日 | 自 2013年1月31日 至 2013年7月30日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 39,502 | 34,671 |
| 有価証券売買等損益 | 2,826,084,067 | 3,028,038,633 |
| 営業収益合計 | 2,826,123,569 | 3,028,073,304 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,850,852 | 7,564,680 |
| 委託者報酬 | 83,082,085 | 107,418,278 |
| その他費用 | 175,466 | 226,883 |
| 営業費用合計 | 89,108,403 | 115,209,841 |
| 営業利益 | 2,737,015,166 | 2,912,863,463 |
| 経常利益 | 2,737,015,166 | 2,912,863,463 |
| 当期純利益 | 2,737,015,166 | 2,912,863,463 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 67,494,644 | 394,764,877 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,189,425,012 | 1,549,046,837 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,189,425,012 | 1,549,046,837 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 300,048,354 | 400,688,049 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 300,048,354 | 400,688,049 |
| 分配金 | － | － |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,024,167,658 | -6,357,710,284 |