有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年8月2日-平成29年1月30日)

【提出】
2017年4月25日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年8月2日-平成29年1月30日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2016年2月2日
至 2016年8月1日
自 2016年8月2日
至 2017年1月30日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息595
有価証券売買等損益-310,264,8421,635,533,384
営業収益合計-310,264,2471,635,533,384
営業費用
支払利息16,00317,873
受託者報酬6,475,3706,488,964
委託者報酬91,950,17392,143,194
その他費用194,199194,610
営業費用合計98,635,74598,844,641
営業利益又は営業損失(△)-408,899,9921,536,688,743
経常利益又は経常損失(△)-408,899,9921,536,688,743
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-408,899,9921,536,688,743
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-25,474,30249,403,034
中間剰余金又は中間欠損金(△)-1,304,138,204268,704,555
剰余金増加額又は欠損金減少額42,829,909100,115,069
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額42,829,909100,115,069
剰余金減少額又は欠損金増加額8,002,1172,177,095
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額8,002,1172,177,095
分配金12,380,924