有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年8月2日-平成29年1月30日)

【提出】
2017年4月25日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年8月2日-平成29年1月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年8月1日2017年1月30日
資産の部
流動資産
コール・ローン120,449,189136,253,284
親投資信託受益証券12,013,073,31212,632,306,696
未収入金3,300,0008,200,000
流動資産計12,136,822,50112,776,759,980
資産の部合計12,136,822,50112,776,759,980
負債の部
流動負債
未払収益分配金－12,380,924
未払解約金2,853,60115,923,222
未払受託者報酬6,475,3706,488,964
未払委託者報酬91,950,17392,143,194
未払利息168197
その他未払費用194,199194,610
流動負債計101,473,511127,131,111
負債の部合計101,473,511127,131,111
純資産の部
元本等
元本13,339,487,19412,380,924,314
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-1,304,138,204268,704,555
（分配準備積立金）2,118,203,6882,025,816,013
元本等合計12,035,348,99012,649,628,869
純資産の部合計12,035,348,99012,649,628,869
負債・純資産合計12,136,822,50112,776,759,980