有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年1月31日-平成29年7月31日)
- 【提出】
- 2017年10月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年1月31日-平成29年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年1月30日 | 2017年7月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 136,253,284 | 241,950,597 |
親投資信託受益証券 | 12,632,306,696 | 12,837,894,198 |
未収入金 | 8,200,000 | 3,000,000 |
流動資産計 | 12,776,759,980 | 13,082,844,795 |
資産の部合計 | 12,776,759,980 | 13,082,844,795 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 12,380,924 | 111,208,177 |
未払解約金 | 15,923,222 | 3,987,721 |
未払受託者報酬 | 6,488,964 | 6,824,930 |
未払委託者報酬 | 92,143,194 | 96,913,959 |
未払利息 | 197 | 405 |
その他未払費用 | 194,610 | 204,687 |
流動負債計 | 127,131,111 | 219,139,879 |
負債の部合計 | 127,131,111 | 219,139,879 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 12,380,924,314 | 11,120,817,718 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 268,704,555 | 1,742,887,198 |
(分配準備積立金) | 2,025,816,013 | 3,078,752,249 |
元本等合計 | 12,649,628,869 | 12,863,704,916 |
純資産の部合計 | 12,649,628,869 | 12,863,704,916 |
負債・純資産合計 | 12,776,759,980 | 13,082,844,795 |