小型ブルーチップオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月30日 | 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,253,284 | 241,950,597 |
| 親投資信託受益証券 | 12,632,306,696 | 12,837,894,198 |
| 未収入金 | 8,200,000 | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 12,776,759,980 | 13,082,844,795 |
| 資産の部合計 | 12,776,759,980 | 13,082,844,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,380,924 | 111,208,177 |
| 未払解約金 | 15,923,222 | 3,987,721 |
| 未払受託者報酬 | 6,488,964 | 6,824,930 |
| 未払委託者報酬 | 92,143,194 | 96,913,959 |
| 未払利息 | 197 | 405 |
| その他未払費用 | 194,610 | 204,687 |
| 流動負債計 | 127,131,111 | 219,139,879 |
| 負債の部合計 | 127,131,111 | 219,139,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,380,924,314 | 11,120,817,718 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 268,704,555 | 1,742,887,198 |
| （分配準備積立金） | 2,025,816,013 | 3,078,752,249 |
| 元本等合計 | 12,649,628,869 | 12,863,704,916 |
| 純資産の部合計 | 12,649,628,869 | 12,863,704,916 |
| 負債・純資産合計 | 12,776,759,980 | 13,082,844,795 |
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