有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年8月1日-平成30年1月30日)

【提出】
2018年4月24日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年8月1日-平成30年1月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2017年7月31日2018年1月30日
資産の部
流動資産
コール・ローン241,950,597385,900,089
親投資信託受益証券12,837,894,19814,104,933,468
未収入金3,000,0001,800,000
流動資産計13,082,844,79514,492,633,557
資産の部合計13,082,844,79514,492,633,557
負債の部
流動負債
未払収益分配金111,208,177238,750,585
未払解約金3,987,72111,794,523
未払受託者報酬6,824,9307,689,584
未払委託者報酬96,913,959109,192,033
未払利息405419
その他未払費用204,687230,621
流動負債計219,139,879367,657,765
負債の部合計219,139,879367,657,765
純資産の部
元本等
元本11,120,817,7189,947,941,070
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)1,742,887,1984,177,034,722
(分配準備積立金)3,078,752,2495,082,035,538
元本等合計12,863,704,91614,124,975,792
純資産の部合計12,863,704,91614,124,975,792
負債・純資産合計13,082,844,79514,492,633,557