小型ブルーチップオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年8月1日-平成30年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月31日 | 2018年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 241,950,597 | 385,900,089 |
| 親投資信託受益証券 | 12,837,894,198 | 14,104,933,468 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 1,800,000 |
| 流動資産計 | 13,082,844,795 | 14,492,633,557 |
| 資産の部合計 | 13,082,844,795 | 14,492,633,557 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 111,208,177 | 238,750,585 |
| 未払解約金 | 3,987,721 | 11,794,523 |
| 未払受託者報酬 | 6,824,930 | 7,689,584 |
| 未払委託者報酬 | 96,913,959 | 109,192,033 |
| 未払利息 | 405 | 419 |
| その他未払費用 | 204,687 | 230,621 |
| 流動負債計 | 219,139,879 | 367,657,765 |
| 負債の部合計 | 219,139,879 | 367,657,765 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,120,817,718 | 9,947,941,070 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,742,887,198 | 4,177,034,722 |
| （分配準備積立金） | 3,078,752,249 | 5,082,035,538 |
| 元本等合計 | 12,863,704,916 | 14,124,975,792 |
| 純資産の部合計 | 12,863,704,916 | 14,124,975,792 |
| 負債・純資産合計 | 13,082,844,795 | 14,492,633,557 |
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