小型ブルーチップオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月1日 | 2016年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 139,396,331 | 120,449,189 |
| 親投資信託受益証券 | 12,856,238,154 | 12,013,073,312 |
| 未収入金 | 3,100,000 | 3,300,000 |
| 未収利息 | 184 | － |
| 流動資産計 | 12,998,734,669 | 12,136,822,501 |
| 資産の部合計 | 12,998,734,669 | 12,136,822,501 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,534,755 | 2,853,601 |
| 未払受託者報酬 | 7,537,417 | 6,475,370 |
| 未払委託者報酬 | 107,031,241 | 91,950,173 |
| 未払利息 | － | 168 |
| その他未払費用 | 226,061 | 194,199 |
| 流動負債計 | 117,329,474 | 101,473,511 |
| 負債の部合計 | 117,329,474 | 101,473,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,836,945,501 | 13,339,487,194 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -955,540,306 | -1,304,138,204 |
| （分配準備積立金） | 2,174,914,171 | 2,118,203,688 |
| 元本等合計 | 12,881,405,195 | 12,035,348,990 |
| 純資産の部合計 | 12,881,405,195 | 12,035,348,990 |
| 負債・純資産合計 | 12,998,734,669 | 12,136,822,501 |
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