小型ブルーチップオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年7月31日-平成28年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月30日 | 2016年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 217,043,294 | 139,396,331 |
| 親投資信託受益証券 | 14,924,928,993 | 12,856,238,154 |
| 未収入金 | 5,705,191 | 3,100,000 |
| 未収利息 | 385 | 184 |
| 流動資産計 | 15,147,677,863 | 12,998,734,669 |
| 資産の部合計 | 15,147,677,863 | 12,998,734,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,708,151 | － |
| 未払解約金 | 10,046,194 | 2,534,755 |
| 未払受託者報酬 | 8,108,732 | 7,537,417 |
| 未払委託者報酬 | 115,143,970 | 107,031,241 |
| その他未払費用 | 243,201 | 226,061 |
| 流動負債計 | 177,250,248 | 117,329,474 |
| 負債の部合計 | 177,250,248 | 117,329,474 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,569,383,910 | 13,836,945,501 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 401,043,705 | -955,540,306 |
| （分配準備積立金） | 2,304,082,522 | 2,174,914,171 |
| 元本等合計 | 14,970,427,615 | 12,881,405,195 |
| 純資産の部合計 | 14,970,427,615 | 12,881,405,195 |
| 負債・純資産合計 | 15,147,677,863 | 12,998,734,669 |
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