有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年7月31日-平成28年2月1日)

【提出】
2016年4月21日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年7月31日-平成28年2月1日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年7月30日2016年2月1日
資産の部
流動資産
コール・ローン217,043,294139,396,331
親投資信託受益証券14,924,928,99312,856,238,154
未収入金5,705,1913,100,000
未収利息385184
流動資産計15,147,677,86312,998,734,669
資産の部合計15,147,677,86312,998,734,669
負債の部
流動負債
未払収益分配金43,708,151
未払解約金10,046,1942,534,755
未払受託者報酬8,108,7327,537,417
未払委託者報酬115,143,970107,031,241
その他未払費用243,201226,061
流動負債計177,250,248117,329,474
負債の部合計177,250,248117,329,474
純資産の部
元本等
元本14,569,383,91013,836,945,501
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)401,043,705-955,540,306
(分配準備積立金)2,304,082,5222,174,914,171
元本等合計14,970,427,61512,881,405,195
純資産の部合計14,970,427,61512,881,405,195
負債・純資産合計15,147,677,86312,998,734,669