有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年1月31日-平成27年7月30日)

【提出】
2015年10月22日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年1月31日-平成27年7月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年1月30日2015年7月30日
資産の部
流動資産
コール・ローン162,592,183217,043,294
親投資信託受益証券14,290,239,75214,924,928,993
未収入金6,000,0005,705,191
未収利息298385
流動資産計14,458,832,23315,147,677,863
資産の部合計14,458,832,23315,147,677,863
負債の部
流動負債
未払収益分配金－43,708,151
未払解約金25,111,76810,046,194
未払受託者報酬7,772,1368,108,732
未払委託者報酬110,364,233115,143,970
その他未払費用233,100243,201
流動負債計143,481,237177,250,248
負債の部合計143,481,237177,250,248
純資産の部
元本等
元本16,498,485,87614,569,383,910
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-2,183,134,880401,043,705
（分配準備積立金）2,538,582,5122,304,082,522
元本等合計14,315,350,99614,970,427,615
純資産の部合計14,315,350,99614,970,427,615
負債・純資産合計14,458,832,23315,147,677,863