小型ブルーチップオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月22日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年1月31日-平成27年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月30日 | 2015年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 162,592,183 | 217,043,294 |
| 親投資信託受益証券 | 14,290,239,752 | 14,924,928,993 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 5,705,191 |
| 未収利息 | 298 | 385 |
| 流動資産計 | 14,458,832,233 | 15,147,677,863 |
| 資産の部合計 | 14,458,832,233 | 15,147,677,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 43,708,151 |
| 未払解約金 | 25,111,768 | 10,046,194 |
| 未払受託者報酬 | 7,772,136 | 8,108,732 |
| 未払委託者報酬 | 110,364,233 | 115,143,970 |
| その他未払費用 | 233,100 | 243,201 |
| 流動負債計 | 143,481,237 | 177,250,248 |
| 負債の部合計 | 143,481,237 | 177,250,248 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,498,485,876 | 14,569,383,910 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,183,134,880 | 401,043,705 |
| （分配準備積立金） | 2,538,582,512 | 2,304,082,522 |
| 元本等合計 | 14,315,350,996 | 14,970,427,615 |
| 純資産の部合計 | 14,315,350,996 | 14,970,427,615 |
| 負債・純資産合計 | 14,458,832,233 | 15,147,677,863 |
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