有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年7月31日-平成27年1月30日)
- 【提出】
- 2015年4月23日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年7月31日-平成27年1月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月30日 | 2015年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 110,985,857 | 162,592,183 |
| 親投資信託受益証券 | 14,446,088,108 | 14,290,239,752 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 6,000,000 |
| 未収利息 | 209 | 298 |
| 流動資産計 | 14,607,074,174 | 14,458,832,233 |
| 資産の部合計 | 14,607,074,174 | 14,458,832,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,977,461 | 25,111,768 |
| 未払受託者報酬 | 7,363,389 | 7,772,136 |
| 未払委託者報酬 | 104,560,052 | 110,364,233 |
| その他未払費用 | 220,835 | 233,100 |
| 流動負債計 | 127,121,737 | 143,481,237 |
| 負債の部合計 | 127,121,737 | 143,481,237 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,187,998,605 | 16,498,485,876 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,708,046,168 | -2,183,134,880 |
| （分配準備積立金） | 2,701,707,637 | 2,538,582,512 |
| 元本等合計 | 14,479,952,437 | 14,315,350,996 |
| 純資産の部合計 | 14,479,952,437 | 14,315,350,996 |
| 負債・純資産合計 | 14,607,074,174 | 14,458,832,233 |
