小型ブルーチップオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月30日 | 2014年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,987,283 | 110,985,857 |
| 親投資信託受益証券 | 14,112,039,982 | 14,446,088,108 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 50,000,000 |
| 未収利息 | 349 | 209 |
| 流動資産計 | 14,277,027,614 | 14,607,074,174 |
| 資産の部合計 | 14,277,027,614 | 14,607,074,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,323,065 | 14,977,461 |
| 未払受託者報酬 | 7,620,513 | 7,363,389 |
| 未払委託者報酬 | 108,211,225 | 104,560,052 |
| その他未払費用 | 228,552 | 220,835 |
| 流動負債計 | 121,383,355 | 127,121,737 |
| 負債の部合計 | 121,383,355 | 127,121,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,091,415,089 | 18,187,998,605 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,935,770,830 | -3,708,046,168 |
| （分配準備積立金） | 2,724,563,620 | 2,701,707,637 |
| 元本等合計 | 14,155,644,259 | 14,479,952,437 |
| 純資産の部合計 | 14,155,644,259 | 14,479,952,437 |
| 負債・純資産合計 | 14,277,027,614 | 14,607,074,174 |
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