有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年7月31日-令和3年2月1日)
- 【提出】
- 2021年4月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年7月31日-令和3年2月1日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月30日 | 2021年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 262,629,950 | 402,263,017 |
| 親投資信託受益証券 | 11,138,655,618 | 12,885,420,500 |
| 未収入金 | 11,500,000 | － |
| 流動資産計 | 11,412,785,568 | 13,287,683,517 |
| 資産の部合計 | 11,412,785,568 | 13,287,683,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 149,650,670 | 272,732,465 |
| 未払解約金 | 14,176,866 | 9,520,217 |
| 未払受託者報酬 | 5,864,520 | 6,711,546 |
| 未払委託者報酬 | 83,276,129 | 95,303,889 |
| 未払利息 | 220 | 168 |
| その他未払費用 | 175,873 | 201,289 |
| 流動負債計 | 253,144,278 | 384,469,574 |
| 負債の部合計 | 253,144,278 | 384,469,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,802,980,642 | 8,021,543,093 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,356,660,648 | 4,881,670,850 |
| （分配準備積立金） | 3,809,052,258 | 5,261,525,806 |
| 元本等合計 | 11,159,641,290 | 12,903,213,943 |
| 純資産の部合計 | 11,159,641,290 | 12,903,213,943 |
| 負債・純資産合計 | 11,412,785,568 | 13,287,683,517 |
