有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年2月2日-令和3年7月30日)
- 【提出】
- 2021年10月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年2月2日-令和3年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年2月1日 | 2021年7月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 402,263,017 | 417,504,322 |
親投資信託受益証券 | 12,885,420,500 | 12,848,092,623 |
流動資産計 | 13,287,683,517 | 13,265,596,945 |
資産の部合計 | 13,287,683,517 | 13,265,596,945 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 272,732,465 | 281,961,786 |
未払解約金 | 9,520,217 | 1,335,530 |
未払受託者報酬 | 6,711,546 | 7,111,316 |
未払委託者報酬 | 95,303,889 | 100,980,728 |
未払利息 | 168 | 382 |
その他未払費用 | 201,289 | 213,283 |
流動負債計 | 384,469,574 | 391,603,025 |
負債の部合計 | 384,469,574 | 391,603,025 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 8,021,543,093 | 7,620,588,827 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,881,670,850 | 5,253,405,093 |
(分配準備積立金) | 5,261,525,806 | 5,488,690,261 |
元本等合計 | 12,903,213,943 | 12,873,993,920 |
純資産の部合計 | 12,903,213,943 | 12,873,993,920 |
負債・純資産合計 | 13,287,683,517 | 13,265,596,945 |