小型ブルーチップオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月24日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/07/31-2025/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月30日 | 2025年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 899,098,202 | 1,015,934,795 |
| 親投資信託受益証券 | 21,387,149,613 | 25,207,617,470 |
| 未収利息 | 2,105 | 13,571 |
| 流動資産計 | 22,286,249,920 | 26,223,565,836 |
| 資産の部合計 | 22,286,249,920 | 26,223,565,836 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 664,543,322 | 762,352,639 |
| 未払解約金 | 17,172,185 | 9,029,783 |
| 未払受託者報酬 | 11,446,363 | 12,750,736 |
| 未払委託者報酬 | 162,538,316 | 181,060,344 |
| その他未払費用 | 343,325 | 382,459 |
| 流動負債計 | 856,043,511 | 965,575,961 |
| 負債の部合計 | 856,043,511 | 965,575,961 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,493,476,029 | 11,211,068,229 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,936,730,380 | 14,046,921,646 |
| （分配準備積立金） | 8,289,216,790 | 7,785,228,509 |
| 元本等合計 | 21,430,206,409 | 25,257,989,875 |
| 純資産の部合計 | 21,430,206,409 | 25,257,989,875 |
| 負債・純資産合計 | 22,286,249,920 | 26,223,565,836 |
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