小型ブルーチップオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月29日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/01/31-2025/07/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月30日 | 2025年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,015,934,795 | 1,247,980,647 |
| 親投資信託受益証券 | 25,207,617,470 | 31,600,104,487 |
| 未収利息 | 13,571 | 16,679 |
| 流動資産計 | 26,223,565,836 | 32,848,101,813 |
| 資産の部合計 | 26,223,565,836 | 32,848,101,813 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 762,352,639 | 943,360,324 |
| 未払解約金 | 9,029,783 | 11,835,998 |
| 未払受託者報酬 | 12,750,736 | 15,087,070 |
| 未払委託者報酬 | 181,060,344 | 214,638,949 |
| その他未払費用 | 382,459 | 453,345 |
| 流動負債計 | 965,575,961 | 1,185,375,686 |
| 負債の部合計 | 965,575,961 | 1,185,375,686 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,211,068,229 | 12,922,744,167 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,046,921,646 | 18,739,981,960 |
| （分配準備積立金） | 7,785,228,509 | 9,988,327,463 |
| 元本等合計 | 25,257,989,875 | 31,662,726,127 |
| 純資産の部合計 | 25,257,989,875 | 31,662,726,127 |
| 負債・純資産合計 | 26,223,565,836 | 32,848,101,813 |
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