小型ブルーチップオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2025/07/31-2026/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月30日 | 2026年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,247,980,647 | 2,563,177,800 |
| 親投資信託受益証券 | 31,600,104,487 | 55,863,300,669 |
| 未収利息 | 16,679 | 51,988 |
| 流動資産計 | 32,848,101,813 | 58,426,530,457 |
| 資産の部合計 | 32,848,101,813 | 58,426,530,457 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 943,360,324 | 2,044,805,995 |
| 未払解約金 | 11,835,998 | 43,568,886 |
| 未払受託者報酬 | 15,087,070 | 22,354,189 |
| 未払委託者報酬 | 214,638,949 | 340,854,542 |
| その他未払費用 | 453,345 | 716,791 |
| 流動負債計 | 1,185,375,686 | 2,452,300,403 |
| 負債の部合計 | 1,185,375,686 | 2,452,300,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,922,744,167 | 17,476,974,318 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,739,981,960 | 38,497,255,736 |
| （分配準備積立金） | 9,988,327,463 | 19,947,686,941 |
| 元本等合計 | 31,662,726,127 | 55,974,230,054 |
| 純資産の部合計 | 31,662,726,127 | 55,974,230,054 |
| 負債・純資産合計 | 32,848,101,813 | 58,426,530,457 |
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