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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年7月31日-平成28年2月1日)

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【提出】: 2016/04/21 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第38期自平成27年 1月31日至平成27年 7月30日	第39期自平成27年 7月31日至平成28年 2月 1日
営業収益
受取利息	23,850	29,645
有価証券売買等損益	2,692,012,673	△1,256,795,177
営業収益合計	2,692,036,523	△1,256,765,532
営業費用
受託者報酬	8,108,732	7,537,417
委託者報酬	115,143,970	107,031,241
その他費用	243,201	226,061
営業費用合計	123,495,903	114,794,719
営業利益又は営業損失(△)	2,568,540,620	△1,371,560,251
経常利益又は経常損失(△)	2,568,540,620	△1,371,560,251
当期純利益又は当期純損失(△)	2,568,540,620	△1,371,560,251
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	207,744,968	△36,528,124
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,183,134,880	401,043,705
剰余金増加額又は欠損金減少額	267,475,925	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	267,475,925	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	384,841	21,551,884
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	19,184,032
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	384,841	2,367,852
分配金	43,708,151	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	401,043,705	△955,540,306

開示資料

決算

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