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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/07/31-2025/01/30)

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【提出】: 2025/04/24 10:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第56期自 2024年 1月31日至 2024年 7月30日	第57期自 2024年 7月31日至 2025年 1月30日
営業収益
受取利息	51,888	213,570
有価証券売買等損益	2,023,108,374	920,367,857
営業収益合計	2,023,160,262	920,581,427
営業費用
支払利息	652	-
受託者報酬	11,446,363	12,750,736
委託者報酬	162,538,316	181,060,344
その他費用	343,325	382,459
営業費用合計	174,328,656	194,193,539
営業利益又は営業損失(△)	1,848,831,606	726,387,888
経常利益又は経常損失(△)	1,848,831,606	726,387,888
当期純利益又は当期純損失(△)	1,848,831,606	726,387,888
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	123,157,374	△15,567,956
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,427,630,297	11,936,730,380
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,198,077,362	2,906,566,520
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,198,077,362	2,906,566,520
剰余金減少額又は欠損金増加額	750,108,189	775,978,459
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	750,108,189	775,978,459
分配金	664,543,322	762,352,639
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,936,730,380	14,046,921,646

開示資料

決算

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