ハイ・イールドボンドオープンAコース、ハイ・イールドボンドオープンBコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月29日 | 2009年3月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,138,203 | 82,597,406 |
| 親投資信託受益証券 | 12,985,528,756 | 8,868,359,977 |
| 派生商品評価勘定 | 26,098,072 | 291,640 |
| 未収入金 | 620,000,000 | 504,000,000 |
| 未収利息 | 1,953 | 249 |
| 流動資産合計 | 13,737,668,912 | 9,454,957,632 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,737,668,912 | 9,454,957,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,665,740 | 34,313,382 |
| 未払金 | － | 6,850,487 |
| 未払収益分配金 | 479,948,249 | 428,677,417 |
| 未払解約金 | 59,311,308 | 5,616,857 |
| 未払受託者報酬 | 3,934,453 | 2,447,688 |
| 未払委託者報酬 | 119,607,282 | 74,409,651 |
| その他未払費用 | 157,313 | 97,850 |
| 流動負債合計 | 662,958,605 | 511,249,463 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 662,958,605 | 511,249,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,510,091,449 | 18,319,547,776 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,435,381,142 | -9,375,839,607 |
| （分配準備積立金） | 537,041,445 | 494,129,984 |
| 元本等合計 | 13,074,710,307 | 8,943,708,169 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,074,710,307 | 8,943,708,169 |
| 負債純資産合計 | 13,737,668,912 | 9,454,957,632 |
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