ハイ・イールドボンドオープンAコース、ハイ・イールドボンドオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月30日 | 2009年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,059,821 | 126,089,743 |
| 親投資信託受益証券 | 3,097,724,850 | 3,395,620,719 |
| 派生商品評価勘定 | 291,640 | 106,571,310 |
| 未収入金 | 131,800,000 | 59,784,466 |
| 未収利息 | 90 | 406 |
| 流動資産合計 | 3,259,876,401 | 3,688,066,644 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,259,876,401 | 3,688,066,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,313,382 | － |
| 未払金 | 6,850,487 | － |
| 未払収益分配金 | 118,126,104 | 117,414,375 |
| 未払解約金 | 3,016,780 | 4,494,107 |
| 未払受託者報酬 | 862,265 | 894,499 |
| 未払委託者報酬 | 26,212,646 | 27,192,689 |
| その他未払費用 | 34,429 | 35,718 |
| 流動負債合計 | 189,416,093 | 150,031,388 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 189,416,093 | 150,031,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,180,969,495 | 4,851,833,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,110,509,187 | -1,313,798,434 |
| （分配準備積立金） | 1,228,944,744 | 1,168,526,506 |
| 元本等合計 | 3,070,460,308 | 3,538,035,256 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,070,460,308 | 3,538,035,256 |
| 負債純資産合計 | 3,259,876,401 | 3,688,066,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
