ハイ・イールドボンドオープンAコース、ハイ・イールドボンドオープンBコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月28日 | 2010年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,089,743 | 33,028,179 |
| 親投資信託受益証券 | 3,395,620,719 | 3,497,187,206 |
| 派生商品評価勘定 | 106,571,310 | － |
| 未収入金 | 59,784,466 | 141,122,578 |
| 未収利息 | 406 | 103 |
| 流動資産合計 | 3,688,066,644 | 3,671,338,066 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,688,066,644 | 3,671,338,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 89,166,567 |
| 未払金 | － | 657,594 |
| 未払収益分配金 | 117,414,375 | 108,401,822 |
| 未払解約金 | 4,494,107 | 6,427,690 |
| 未払受託者報酬 | 894,499 | 934,121 |
| 未払委託者報酬 | 27,192,689 | 28,397,292 |
| その他未払費用 | 35,718 | 37,307 |
| 流動負債合計 | 150,031,388 | 234,022,393 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 150,031,388 | 234,022,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,851,833,690 | 4,460,980,356 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,313,798,434 | -1,023,664,683 |
| （分配準備積立金） | 1,168,526,506 | 1,079,794,942 |
| 元本等合計 | 3,538,035,256 | 3,437,315,673 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,538,035,256 | 3,437,315,673 |
| 負債純資産合計 | 3,688,066,644 | 3,671,338,066 |
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