ハイ・イールドボンドオープンAコース、ハイ・イールドボンドオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月29日 | 2010年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,354,173 | 78,609,943 |
| 親投資信託受益証券 | 9,109,751,715 | 7,605,870,559 |
| 派生商品評価勘定 | － | 47,194,268 |
| 未収入金 | 378,300,000 | 350,000,000 |
| 未収利息 | 287 | 219 |
| 流動資産合計 | 9,579,406,175 | 8,034,480,721 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,579,406,175 | 8,034,480,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 89,166,567 | 704,220 |
| 未払金 | 657,594 | － |
| 未払収益分配金 | 291,194,186 | 265,480,769 |
| 未払解約金 | 23,789,293 | 25,240,579 |
| 未払受託者報酬 | 2,440,436 | 2,263,050 |
| 未払委託者報酬 | 74,189,131 | 68,796,692 |
| その他未払費用 | 97,557 | 90,457 |
| 流動負債合計 | 391,710,603 | 361,871,547 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 391,710,603 | 361,871,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,326,009,802 | 13,614,398,457 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,138,314,230 | -5,941,789,283 |
| （分配準備積立金） | 501,588,649 | 440,644,850 |
| 元本等合計 | 9,187,695,572 | 7,672,609,174 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,187,695,572 | 7,672,609,174 |
| 負債純資産合計 | 9,579,406,175 | 8,034,480,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
