ハイ・イールドボンドオープンAコース、ハイ・イールドボンドオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月28日 | 2011年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,609,943 | 70,498,153 |
| 親投資信託受益証券 | 7,605,870,559 | 6,909,258,664 |
| 派生商品評価勘定 | 47,194,268 | 30,460,658 |
| 未収入金 | 350,000,000 | 310,000,000 |
| 未収利息 | 219 | 186 |
| 流動資産合計 | 8,034,480,721 | 7,289,757,003 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,034,480,721 | 7,289,757,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 704,220 | － |
| 未払収益分配金 | 265,480,769 | 220,419,962 |
| 未払解約金 | 25,240,579 | 59,979,070 |
| 未払受託者報酬 | 2,263,050 | 1,921,420 |
| 未払委託者報酬 | 68,796,692 | 58,411,103 |
| その他未払費用 | 90,457 | 76,800 |
| 流動負債合計 | 361,871,547 | 340,808,355 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 361,871,547 | 340,808,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,614,398,457 | 12,245,553,473 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,941,789,283 | -5,296,604,825 |
| （分配準備積立金） | 440,644,850 | 397,470,095 |
| 元本等合計 | 7,672,609,174 | 6,948,948,648 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,672,609,174 | 6,948,948,648 |
| 負債純資産合計 | 8,034,480,721 | 7,289,757,003 |
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