ハイ・イールドボンドオープンAコース、ハイ・イールドボンドオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月28日 | 2011年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,498,153 | 52,866,069 |
| 親投資信託受益証券 | 6,909,258,664 | 5,386,760,715 |
| 派生商品評価勘定 | 30,460,658 | 31,081,145 |
| 未収入金 | 310,000,000 | 258,100,000 |
| 未収利息 | 186 | 135 |
| 流動資産合計 | 7,289,757,003 | 5,697,726,919 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,289,757,003 | 5,697,726,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 220,419,962 | 185,466,120 |
| 未払解約金 | 59,979,070 | 9,752,202 |
| 未払受託者報酬 | 1,921,420 | 1,705,594 |
| 未払委託者報酬 | 58,411,103 | 51,849,804 |
| その他未払費用 | 76,800 | 68,159 |
| 流動負債合計 | 340,808,355 | 248,841,879 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 340,808,355 | 248,841,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,245,553,473 | 10,909,771,768 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,296,604,825 | -5,460,886,728 |
| （分配準備積立金） | 397,470,095 | 353,513,526 |
| 元本等合計 | 6,948,948,648 | 5,448,885,040 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,948,948,648 | 5,448,885,040 |
| 負債純資産合計 | 7,289,757,003 | 5,697,726,919 |
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