ハイ・イールドボンドオープンAコース、ハイ・イールドボンドオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月28日 | 2012年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,866,069 | 54,581,277 |
| 親投資信託受益証券 | 5,386,760,715 | 5,703,906,076 |
| 派生商品評価勘定 | 31,081,145 | 5,400,000 |
| 未収入金 | 258,100,000 | 233,400,000 |
| 未収利息 | 135 | 138 |
| 流動資産合計 | 5,697,726,919 | 5,991,887,491 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,697,726,919 | 5,991,887,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 85,282,021 |
| 未払金 | － | 236,208 |
| 未払収益分配金 | 185,466,120 | 166,104,664 |
| 未払解約金 | 9,752,202 | 14,979,484 |
| 未払受託者報酬 | 1,705,594 | 1,463,498 |
| 未払委託者報酬 | 51,849,804 | 44,490,203 |
| その他未払費用 | 68,159 | 58,473 |
| 流動負債合計 | 248,841,879 | 227,096,322 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 248,841,879 | 227,096,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,909,771,768 | 10,066,949,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,460,886,728 | -4,302,158,172 |
| （分配準備積立金） | 353,513,526 | 353,944,147 |
| 元本等合計 | 5,448,885,040 | 5,764,791,169 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,448,885,040 | 5,764,791,169 |
| 負債純資産合計 | 5,697,726,919 | 5,991,887,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
