ハイ・イールドボンドオープンAコース、ハイ・イールドボンドオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月28日 | 2013年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,931,379 | 63,348,529 |
| 親投資信託受益証券 | 5,187,638,356 | 6,068,523,335 |
| 派生商品評価勘定 | 61,499,691 | 4,937,836 |
| 未収入金 | 213,100,000 | 203,900,000 |
| 未収利息 | 130 | 133 |
| 流動資産合計 | 5,452,669,865 | 6,335,771,997 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,452,669,865 | 6,335,771,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 19,315,691 |
| 未払収益分配金 | 157,349,620 | 151,545,393 |
| 未払解約金 | 8,284,350 | 10,806,333 |
| 未払受託者報酬 | 1,448,934 | 1,508,615 |
| 未払委託者報酬 | 44,047,546 | 45,861,900 |
| その他未払費用 | 57,892 | 60,284 |
| 流動負債合計 | 211,188,342 | 209,782,525 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 211,188,342 | 209,782,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,536,340,639 | 8,914,434,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,294,859,116 | -2,788,445,439 |
| （分配準備積立金） | 336,090,718 | 352,282,563 |
| 元本等合計 | 5,241,481,523 | 6,125,989,472 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,241,481,523 | 6,125,989,472 |
| 負債純資産合計 | 5,452,669,865 | 6,335,771,997 |
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