ハイ・イールドボンドオープンAコース、ハイ・イールドボンドオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月28日 | 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,348,529 | 58,209,829 |
| 親投資信託受益証券 | 6,068,523,335 | 5,717,978,633 |
| 派生商品評価勘定 | 4,937,836 | 28,571,850 |
| 未収入金 | 203,900,000 | 197,000,000 |
| 未収利息 | 133 | 114 |
| 流動資産合計 | 6,335,771,997 | 5,973,188,576 |
| 資産合計 | 6,335,771,997 | 5,973,188,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,315,691 | 2,604,000 |
| 未払収益分配金 | 151,545,393 | 153,274,832 |
| 未払解約金 | 10,806,333 | 6,204,565 |
| 未払受託者報酬 | 1,508,615 | 1,649,574 |
| 未払委託者報酬 | 45,861,900 | 50,146,973 |
| その他未払費用 | 60,284 | 65,918 |
| 流動負債合計 | 209,782,525 | 211,341,862 |
| 負債合計 | 209,782,525 | 211,341,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,914,434,911 | 8,285,126,098 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,788,445,439 | -2,523,279,384 |
| （分配準備積立金） | 352,282,563 | 333,129,319 |
| 元本等合計 | 6,125,989,472 | 5,761,846,714 |
| 純資産合計 | 6,125,989,472 | 5,761,846,714 |
| 負債純資産合計 | 6,335,771,997 | 5,973,188,576 |
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