ハイ・イールドボンドオープンAコース、ハイ・イールドボンドオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,404,366 | 28,838,032 |
| 親投資信託受益証券 | 2,699,809,235 | 2,677,722,231 |
| 派生商品評価勘定 | 28,571,850 | 21,841,616 |
| 未収入金 | 102,463,748 | 93,396,392 |
| 未収利息 | 55 | 57 |
| 流動資産計 | 2,859,249,254 | 2,821,798,328 |
| 資産の部合計 | 2,859,249,254 | 2,821,798,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,604,000 | － |
| 未払収益分配金 | 70,112,503 | 65,894,214 |
| 未払解約金 | 20,000 | 2,748,779 |
| 未払受託者報酬 | 781,525 | 715,881 |
| 未払委託者報酬 | 23,758,432 | 21,762,851 |
| その他未払費用 | 31,198 | 28,572 |
| 流動負債計 | 97,307,658 | 91,150,297 |
| 負債の部合計 | 97,307,658 | 91,150,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,261,046,686 | 3,137,819,759 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -499,105,090 | -407,171,728 |
| （分配準備積立金） | 623,246,689 | 602,095,166 |
| 元本等合計 | 2,761,941,596 | 2,730,648,031 |
| 純資産の部合計 | 2,761,941,596 | 2,730,648,031 |
| 負債・純資産合計 | 2,859,249,254 | 2,821,798,328 |
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