ハイ・イールドボンドオープンAコース、ハイ・イールドボンドオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月28日 | 2014年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,838,032 | 25,985,777 |
| 親投資信託受益証券 | 2,677,722,231 | 3,123,545,024 |
| 派生商品評価勘定 | 21,841,616 | － |
| 未収入金 | 93,396,392 | 106,800,000 |
| 未収利息 | 57 | 49 |
| 流動資産計 | 2,821,798,328 | 3,256,330,850 |
| 資産の部合計 | 2,821,798,328 | 3,256,330,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 96,242,408 |
| 未払金 | － | 11,181,765 |
| 未払収益分配金 | 65,894,214 | 69,996,085 |
| 未払解約金 | 2,748,779 | － |
| 未払受託者報酬 | 715,881 | 825,629 |
| 未払委託者報酬 | 21,762,851 | 25,099,144 |
| その他未払費用 | 28,572 | 32,960 |
| 流動負債計 | 91,150,297 | 203,377,991 |
| 負債の部合計 | 91,150,297 | 203,377,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,137,819,759 | 3,589,542,834 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -407,171,728 | -536,589,975 |
| （分配準備積立金） | 602,095,166 | 578,201,935 |
| 元本等合計 | 2,730,648,031 | 3,052,952,859 |
| 純資産の部合計 | 2,730,648,031 | 3,052,952,859 |
| 負債・純資産合計 | 2,821,798,328 | 3,256,330,850 |
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