ハイ・イールドボンドオープンAコース、ハイ・イールドボンドオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月29日 | 2015年3月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,985,777 | 27,390,406 |
| 親投資信託受益証券 | 3,123,545,024 | 2,879,843,328 |
| 派生商品評価勘定 | － | 28,500,450 |
| 未収入金 | 106,800,000 | 97,121,692 |
| 未収利息 | 49 | 46 |
| 流動資産計 | 3,256,330,850 | 3,032,855,922 |
| 資産の部合計 | 3,256,330,850 | 3,032,855,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 96,242,408 | 17,381,531 |
| 未払金 | 11,181,765 | 297,686 |
| 未払収益分配金 | 69,996,085 | 66,139,409 |
| 未払解約金 | － | 3,300,590 |
| 未払受託者報酬 | 825,629 | 811,707 |
| 未払委託者報酬 | 25,099,144 | 24,675,906 |
| その他未払費用 | 32,960 | 32,404 |
| 流動負債計 | 203,377,991 | 112,639,233 |
| 負債の部合計 | 203,377,991 | 112,639,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,589,542,834 | 3,481,021,533 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -536,589,975 | -560,804,844 |
| （分配準備積立金） | 578,201,935 | 559,955,308 |
| 元本等合計 | 3,052,952,859 | 2,920,216,689 |
| 純資産の部合計 | 3,052,952,859 | 2,920,216,689 |
| 負債・純資産合計 | 3,256,330,850 | 3,032,855,922 |
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