ハイ・イールドボンドオープンAコース、ハイ・イールドボンドオープンBコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月29日 至 2013年3月28日 | 自 2013年3月29日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 26,019 | 24,941 |
| 有価証券売買等損益 | 1,469,784,979 | 298,055,298 |
| 為替差損益 | -641,714,708 | -142,492,960 |
| 営業収益合計 | 1,469,810,998 | 298,080,239 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,508,615 | 1,649,574 |
| 委託者報酬 | 45,861,900 | 50,146,973 |
| その他費用 | 60,284 | 65,918 |
| 営業費用合計 | 47,430,799 | 51,862,465 |
| 営業利益 | 1,422,380,199 | 246,217,774 |
| 経常利益 | 1,422,380,199 | 246,217,774 |
| 当期純利益 | 1,422,380,199 | 246,217,774 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 59,243,438 | 28,065,680 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 361,905,520 | 241,657,086 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 361,905,520 | 241,657,086 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,083,211 | 41,368,293 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,083,211 | 41,368,293 |
| 分配金 | 151,545,393 | 153,274,832 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,788,445,439 | -2,523,279,384 |
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