ハイ・イールドボンドオープンAコース、ハイ・イールドボンドオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月28日 | 2017年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,347,843 | 17,884,140 |
| 親投資信託受益証券 | 2,528,406,986 | 1,680,568,149 |
| 派生商品評価勘定 | 19,837,778 | 39,257,723 |
| 未収入金 | 82,470,207 | 859,333,709 |
| 流動資産計 | 2,656,062,814 | 2,597,043,721 |
| 資産の部合計 | 2,656,062,814 | 2,597,043,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,118,108 | － |
| 未払収益分配金 | 43,004,971 | 22,657,606 |
| 未払解約金 | 868,505 | 783,319,587 |
| 未払受託者報酬 | 707,884 | 692,980 |
| 未払委託者報酬 | 21,519,664 | 21,066,257 |
| 未払利息 | 36 | 22 |
| その他未払費用 | 28,253 | 27,665 |
| 流動負債計 | 69,247,421 | 827,764,117 |
| 負債の部合計 | 69,247,421 | 827,764,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,185,553,413 | 2,157,867,278 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -598,738,020 | -388,587,674 |
| （分配準備積立金） | 533,169,566 | 363,079,743 |
| 元本等合計 | 2,586,815,393 | 1,769,279,604 |
| 純資産の部合計 | 2,586,815,393 | 1,769,279,604 |
| 負債・純資産合計 | 2,656,062,814 | 2,597,043,721 |
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