ハイ・イールドボンドオープンAコース、ハイ・イールドボンドオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月28日 | 2017年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,884,140 | 17,456,991 |
| 親投資信託受益証券 | 1,680,568,149 | 1,750,311,724 |
| 派生商品評価勘定 | 39,257,723 | 248,040 |
| 未収入金 | 859,333,709 | 52,700,000 |
| 流動資産計 | 2,597,043,721 | 1,820,716,755 |
| 資産の部合計 | 2,597,043,721 | 1,820,716,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 53,086,344 |
| 未払収益分配金 | 22,657,606 | 21,729,406 |
| 未払金 | － | 632,873 |
| 未払解約金 | 783,319,587 | 1,073,549 |
| 未払受託者報酬 | 692,980 | 484,326 |
| 未払委託者報酬 | 21,066,257 | 14,723,298 |
| 未払利息 | 22 | 21 |
| その他未払費用 | 27,665 | 19,308 |
| 流動負債計 | 827,764,117 | 91,749,125 |
| 負債の部合計 | 827,764,117 | 91,749,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,157,867,278 | 2,069,467,307 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -388,587,674 | -340,499,677 |
| （分配準備積立金） | 363,079,743 | 360,220,370 |
| 元本等合計 | 1,769,279,604 | 1,728,967,630 |
| 純資産の部合計 | 1,769,279,604 | 1,728,967,630 |
| 負債・純資産合計 | 2,597,043,721 | 1,820,716,755 |
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