ハイ・イールドボンドオープンAコース、ハイ・イールドボンドオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年3月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,794,420 | 10,825,065 |
| 親投資信託受益証券 | 1,462,033,966 | 1,159,495,998 |
| 派生商品評価勘定 | 23,380 | 26,902,078 |
| 未収入金 | 46,142,595 | 49,011,830 |
| 流動資産計 | 1,522,994,361 | 1,246,234,971 |
| 資産の部合計 | 1,522,994,361 | 1,246,234,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,297,424 | 68,276 |
| 未払収益分配金 | 11,859,675 | 12,174,293 |
| 未払解約金 | － | 2,359,330 |
| 未払受託者報酬 | 412,497 | 398,318 |
| 未払委託者報酬 | 12,539,850 | 12,108,825 |
| 未払利息 | 20 | 8 |
| その他未払費用 | 16,446 | 15,872 |
| 流動負債計 | 34,125,912 | 27,124,922 |
| 負債の部合計 | 34,125,912 | 27,124,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,824,565,478 | 1,739,184,789 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -335,697,029 | -520,074,740 |
| （分配準備積立金） | 377,237,720 | 372,063,899 |
| 元本等合計 | 1,488,868,449 | 1,219,110,049 |
| 純資産の部合計 | 1,488,868,449 | 1,219,110,049 |
| 負債・純資産合計 | 1,522,994,361 | 1,246,234,971 |
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