ハイ・イールドボンドオープンAコース、ハイ・イールドボンドオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月30日 | 2020年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,825,065 | 14,034,579 |
| 親投資信託受益証券 | 1,159,495,998 | 1,305,152,805 |
| 派生商品評価勘定 | 26,902,078 | 10,156,179 |
| 未収入金 | 49,011,830 | 42,420,184 |
| 流動資産計 | 1,246,234,971 | 1,371,763,747 |
| 資産の部合計 | 1,246,234,971 | 1,371,763,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 68,276 | 234,718 |
| 未払収益分配金 | 12,174,293 | 23,132,783 |
| 未払解約金 | 2,359,330 | － |
| 未払受託者報酬 | 398,318 | 365,517 |
| 未払委託者報酬 | 12,108,825 | 11,111,565 |
| 未払利息 | 8 | 14 |
| その他未払費用 | 15,872 | 14,560 |
| 流動負債計 | 27,124,922 | 34,859,157 |
| 負債の部合計 | 27,124,922 | 34,859,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,739,184,789 | 1,713,539,492 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -520,074,740 | -376,634,902 |
| （分配準備積立金） | 372,063,899 | 377,150,113 |
| 元本等合計 | 1,219,110,049 | 1,336,904,590 |
| 純資産の部合計 | 1,219,110,049 | 1,336,904,590 |
| 負債・純資産合計 | 1,246,234,971 | 1,371,763,747 |
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