ハイ・イールドボンドオープンAコース、ハイ・イールドボンドオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月28日 | 2022年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,076,350 | 10,851,948 |
| 親投資信託受益証券 | 1,228,787,945 | 1,037,970,722 |
| 未収入金 | 32,200,000 | 30,900,000 |
| 流動資産計 | 1,273,064,295 | 1,079,722,670 |
| 資産の部合計 | 1,273,064,295 | 1,079,722,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 39,349,567 | 6,594,179 |
| 未払金 | 1,096,002 | 205,404 |
| 未払収益分配金 | 18,753,762 | 10,846,796 |
| 未払解約金 | － | 19,384 |
| 未払受託者報酬 | 351,191 | 315,793 |
| 未払委託者報酬 | 10,676,214 | 9,600,014 |
| 未払利息 | 1 | 21 |
| その他未払費用 | 13,980 | 12,564 |
| 流動負債計 | 70,240,717 | 27,594,155 |
| 負債の部合計 | 70,240,717 | 27,594,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,562,813,523 | 1,549,542,297 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -359,989,945 | -497,413,782 |
| （分配準備積立金） | 353,206,128 | 356,841,078 |
| 元本等合計 | 1,202,823,578 | 1,052,128,515 |
| 純資産の部合計 | 1,202,823,578 | 1,052,128,515 |
| 負債・純資産合計 | 1,273,064,295 | 1,079,722,670 |
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