ハイ・イールドボンドオープンAコース、ハイ・イールドボンドオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月28日 | 2023年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,851,948 | 6,358,837 |
| 親投資信託受益証券 | 1,037,970,722 | 1,130,535,717 |
| 派生商品評価勘定 | － | 27,587,514 |
| 未収入金 | 30,900,000 | 33,487,899 |
| 流動資産計 | 1,079,722,670 | 1,197,969,967 |
| 資産の部合計 | 1,079,722,670 | 1,197,969,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,594,179 | － |
| 未払金 | 205,404 | － |
| 未払収益分配金 | 10,846,796 | － |
| 未払解約金 | 19,384 | 853 |
| 未払受託者報酬 | 315,793 | 316,169 |
| 未払委託者報酬 | 9,600,014 | 9,611,634 |
| 未払利息 | 21 | 3 |
| その他未払費用 | 12,564 | 12,587 |
| 流動負債計 | 27,594,155 | 9,941,246 |
| 負債の部合計 | 27,594,155 | 9,941,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,549,542,297 | 1,695,275,828 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -497,413,782 | -507,247,107 |
| （分配準備積立金） | 356,841,078 | 375,500,424 |
| 元本等合計 | 1,052,128,515 | 1,188,028,721 |
| 純資産の部合計 | 1,052,128,515 | 1,188,028,721 |
| 負債・純資産合計 | 1,079,722,670 | 1,197,969,967 |
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