ハイ・イールドボンドオープンAコース、ハイ・イールドボンドオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月28日 | 2023年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,358,837 | 23,701,349 |
| 親投資信託受益証券 | 1,130,535,717 | 1,118,967,646 |
| 派生商品評価勘定 | 27,587,514 | － |
| 未収入金 | 33,487,899 | 23,600,000 |
| 流動資産計 | 1,197,969,967 | 1,166,268,995 |
| 資産の部合計 | 1,197,969,967 | 1,166,268,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 14,046,189 |
| 未払金 | － | 434,964 |
| 未払解約金 | 853 | 2,655,365 |
| 未払受託者報酬 | 316,169 | 326,940 |
| 未払委託者報酬 | 9,611,634 | 9,938,875 |
| 未払利息 | 3 | 52 |
| その他未払費用 | 12,587 | 13,009 |
| 流動負債計 | 9,941,246 | 27,415,394 |
| 負債の部合計 | 9,941,246 | 27,415,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,695,275,828 | 1,632,128,656 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -507,247,107 | -493,275,055 |
| （分配準備積立金） | 375,500,424 | 385,397,890 |
| 元本等合計 | 1,188,028,721 | 1,138,853,601 |
| 純資産の部合計 | 1,188,028,721 | 1,138,853,601 |
| 負債・純資産合計 | 1,197,969,967 | 1,166,268,995 |
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