ハイ・イールドボンドオープンAコース、ハイ・イールドボンドオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月28日 | 2024年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,701,349 | 28,888,521 |
| 親投資信託受益証券 | 1,118,967,646 | 1,148,249,640 |
| 未収入金 | 23,600,000 | 22,000,000 |
| 未収利息 | － | 58 |
| 流動資産計 | 1,166,268,995 | 1,199,138,219 |
| 資産の部合計 | 1,166,268,995 | 1,199,138,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,046,189 | 17,642,619 |
| 未払金 | 434,964 | 576,595 |
| 未払解約金 | 2,655,365 | 3,140,572 |
| 未払受託者報酬 | 326,940 | 318,088 |
| 未払委託者報酬 | 9,938,875 | 9,669,824 |
| 未払利息 | 52 | － |
| その他未払費用 | 13,009 | 12,669 |
| 流動負債計 | 27,415,394 | 31,360,367 |
| 負債の部合計 | 27,415,394 | 31,360,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,632,128,656 | 1,605,115,225 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -493,275,055 | -437,337,373 |
| （分配準備積立金） | 385,397,890 | 399,095,007 |
| 元本等合計 | 1,138,853,601 | 1,167,777,852 |
| 純資産の部合計 | 1,138,853,601 | 1,167,777,852 |
| 負債・純資産合計 | 1,166,268,995 | 1,199,138,219 |
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