ハイ・イールドボンドオープンAコース、ハイ・イールドボンドオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月28日 | 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,888,521 | 34,218,876 |
| 親投資信託受益証券 | 1,148,249,640 | 1,011,628,134 |
| 未収入金 | 22,000,000 | 31,700,000 |
| 未収利息 | 58 | 222 |
| 流動資産計 | 1,199,138,219 | 1,077,547,232 |
| 資産の部合計 | 1,199,138,219 | 1,077,547,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,642,619 | 10,535,271 |
| 未払金 | 576,595 | 453,079 |
| 未払解約金 | 3,140,572 | 6,369,177 |
| 未払受託者報酬 | 318,088 | 305,376 |
| 未払委託者報酬 | 9,669,824 | 9,283,496 |
| その他未払費用 | 12,669 | 12,151 |
| 流動負債計 | 31,360,367 | 26,958,550 |
| 負債の部合計 | 31,360,367 | 26,958,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,605,115,225 | 1,417,643,417 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -437,337,373 | -367,054,735 |
| （分配準備積立金） | 399,095,007 | 372,955,837 |
| 元本等合計 | 1,167,777,852 | 1,050,588,682 |
| 純資産の部合計 | 1,167,777,852 | 1,050,588,682 |
| 負債・純資産合計 | 1,199,138,219 | 1,077,547,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
