有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)

【提出】
2016/06/17 9:05
【資料】
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【項目】
54項目
②【分配の推移】
ハイ・イールド ボンド オープンAコース

計算期間1口当たりの分配金
第23計算期間2006年 3月29日～2006年 9月28日0.0039円
第24計算期間2006年 9月29日～2007年 3月28日0.0048円
第25計算期間2007年 3月29日～2007年 9月28日0.0058円
第26計算期間2007年 9月29日～2008年 3月28日0.0124円
第27計算期間2008年 3月29日～2008年 9月29日0.0192円
第28計算期間2008年 9月30日～2009年 3月30日0.0228円
第29計算期間2009年 3月31日～2009年 9月28日0.0242円
第30計算期間2009年 9月29日～2010年 3月29日0.0243円
第31計算期間2010年 3月30日～2010年 9月28日0.0240円
第32計算期間2010年 9月29日～2011年 3月28日0.0245円
第33計算期間2011年 3月29日～2011年 9月28日0.0240円
第34計算期間2011年 9月29日～2012年 3月28日0.0230円
第35計算期間2012年 3月29日～2012年 9月28日0.0230円
第36計算期間2012年 9月29日～2013年 3月28日0.0225円
第37計算期間2013年 3月29日～2013年 9月30日0.0215円
第38計算期間2013年10月 1日～2014年 3月28日0.0210円
第39計算期間2014年 3月29日～2014年 9月29日0.0195円
第40計算期間2014年 9月30日～2015年 3月30日0.0190円
第41計算期間2015年 3月31日～2015年 9月28日0.0170円
第42計算期間2015年 9月29日～2016年 3月28日0.0160円


ハイ・イールド ボンド オープンBコース

計算期間1口当たりの分配金
第23計算期間2006年 3月29日～2006年 9月28日0.0254円
第24計算期間2006年 9月29日～2007年 3月28日0.0266円
第25計算期間2007年 3月29日～2007年 9月28日0.0271円
第26計算期間2007年 9月29日～2008年 3月28日0.0258円
第27計算期間2008年 3月29日～2008年 9月29日0.0246円
第28計算期間2008年 9月30日～2009年 3月30日0.0234円
第29計算期間2009年 3月31日～2009年 9月28日0.0207円
第30計算期間2009年 9月29日～2010年 3月29日0.0190円
第31計算期間2010年 3月30日～2010年 9月28日0.0195円
第32計算期間2010年 9月29日～2011年 3月28日0.0180円
第33計算期間2011年 3月29日～2011年 9月28日0.0170円
第34計算期間2011年 9月29日～2012年 3月28日0.0165円
第35計算期間2012年 3月29日～2012年 9月28日0.0165円
第36計算期間2012年 9月29日～2013年 3月28日0.0170円
第37計算期間2013年 3月29日～2013年 9月30日0.0185円
第38計算期間2013年10月 1日～2014年 3月28日0.0185円
第39計算期間2014年 3月29日～2014年 9月29日0.0175円
第40計算期間2014年 9月30日～2015年 3月30日0.0180円
第41計算期間2015年 3月31日～2015年 9月28日0.0200円
第42計算期間2015年 9月29日～2016年 3月28日0.0195円

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