有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(令和4年3月29日-令和4年9月28日)

【提出】
2022/12/27 9:00
【資料】
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【項目】
55項目
②【分配の推移】
ハイ・イールド ボンド オープンAコース

計算期間1口当たりの分配金
第36計算期間2012年 9月29日～2013年 3月28日0.0225円
第37計算期間2013年 3月29日～2013年 9月30日0.0215円
第38計算期間2013年10月 1日～2014年 3月28日0.0210円
第39計算期間2014年 3月29日～2014年 9月29日0.0195円
第40計算期間2014年 9月30日～2015年 3月30日0.0190円
第41計算期間2015年 3月31日～2015年 9月28日0.0170円
第42計算期間2015年 9月29日～2016年 3月28日0.0160円
第43計算期間2016年 3月29日～2016年 9月28日0.0135円
第44計算期間2016年 9月29日～2017年 3月28日0.0105円
第45計算期間2017年 3月29日～2017年 9月28日0.0105円
第46計算期間2017年 9月29日～2018年 3月28日0.0090円
第47計算期間2018年 3月29日～2018年 9月28日0.0075円
第48計算期間2018年 9月29日～2019年 3月28日0.0055円
第49計算期間2019年 3月29日～2019年 9月30日0.0065円
第50計算期間2019年10月 1日～2020年 3月30日0.0070円
第51計算期間2020年 3月31日～2020年 9月28日0.0135円
第52計算期間2020年 9月29日～2021年 3月29日0.0140円
第53計算期間2021年 3月30日～2021年 9月28日0.0140円
第54計算期間2021年 9月29日～2022年 3月28日0.0120円
第55計算期間2022年 3月29日～2022年 9月28日0.0070円


ハイ・イールド ボンド オープンBコース

計算期間1口当たりの分配金
第36計算期間2012年 9月29日～2013年 3月28日0.0170円
第37計算期間2013年 3月29日～2013年 9月30日0.0185円
第38計算期間2013年10月 1日～2014年 3月28日0.0185円
第39計算期間2014年 3月29日～2014年 9月29日0.0175円
第40計算期間2014年 9月30日～2015年 3月30日0.0180円
第41計算期間2015年 3月31日～2015年 9月28日0.0200円
第42計算期間2015年 9月29日～2016年 3月28日0.0195円
第43計算期間2016年 3月29日～2016年 9月28日0.0165円
第44計算期間2016年 9月29日～2017年 3月28日0.0165円
第45計算期間2017年 3月29日～2017年 9月28日0.0165円
第46計算期間2017年 9月29日～2018年 3月28日0.0165円
第47計算期間2018年 3月29日～2018年 9月28日0.0160円
第48計算期間2018年 9月29日～2019年 3月28日0.0165円
第49計算期間2019年 3月29日～2019年 9月30日0.0160円
第50計算期間2019年10月 1日～2020年 3月30日0.0150円
第51計算期間2020年 3月31日～2020年 9月28日0.0150円
第52計算期間2020年 9月29日～2021年 3月29日0.0140円
第53計算期間2021年 3月30日～2021年 9月28日0.0140円
第54計算期間2021年 9月29日～2022年 3月28日0.0140円
第55計算期間2022年 3月29日～2022年 9月28日0.0160円

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