アジアオープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2023/07/25 9:00

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)(以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/07/25 9:00

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2023年5月31日現在の運用状況であります。

2023/07/25 9:00

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第29期中間計算期間自 2021年10月27日至 2022年 4月26日	第30期中間計算期間自 2022年10月27日至 2023年 4月26日
営業収益
受取配当金	21,129,187	24,366,953
受取利息	7,484	457,819
有価証券売買等損益	△1,094,410,831	413,393,795
為替差損益	△75,742,690	2,607,003
その他収益	2,138	966,919
営業収益合計	△1,149,014,712	441,792,489
営業費用
支払利息	12,263	13,236
受託者報酬	3,210,662	2,297,030
委託者報酬	23,116,662	16,538,566
その他費用	3,612,774	13,006,884
営業費用合計	29,952,361	31,855,716
営業利益又は営業損失(△)	△1,178,967,073	409,936,773
経常利益又は経常損失(△)	△1,178,967,073	409,936,773
中間純利益又は中間純損失(△)	△1,178,967,073	409,936,773
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△6,660,872	17,389,142
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,167,864,100	759,264,249
剰余金増加額又は欠損金減少額	79,048,152	11,234,498
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	79,048,152	11,234,498
剰余金減少額又は欠損金増加額	71,847,168	32,681,769
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71,847,168	32,681,769
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,002,758,883	1,130,364,609

2023/07/25 9:00

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2023/07/25 9:00

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2023/07/25 9:00

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第20計算期間	2012年10月27日～2013年10月28日	0.0190円
第21計算期間	2013年10月29日～2014年10月27日	0.0210円
第22計算期間	2014年10月28日～2015年10月26日	0.0200円
第23計算期間	2015年10月27日～2016年10月26日	0.0240円
第24計算期間	2016年10月27日～2017年10月26日	0.0430円
第25計算期間	2017年10月27日～2018年10月26日	0.0250円
第26計算期間	2018年10月27日～2019年10月28日	0.0350円
第27計算期間	2019年10月29日～2020年10月26日	0.0540円
第28計算期間	2020年10月27日～2021年10月26日	0.0540円
第29計算期間	2021年10月27日～2022年10月26日	0.0140円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第20計算期間2012年10月27日～2013年10月28日0.0190円第21計算期間2013年10月29日～2014年10月27日0.0210円第22計算期間2014年10月28日～2015年10月26日0.0200円第23計算期間2015年10月27日～2016年10月26日0.0240円第24計算期間2016年10月27日～2017年10月26日0.0430円第25計算期間2017年10月27日～2018年10月26日0.0250円第26計算期間2018年10月27日～2019年10月28日0.0350円第27計算期間2019年10月29日～2020年10月26日0.0540円第28計算期間2020年10月27日～2021年10月26日0.0540円第29計算期間2021年10月27日～2022年10月26日0.0140円

2023/07/25 9:00

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第20計算期間	2012年10月27日～2013年10月28日	7.4%
第21計算期間	2013年10月29日～2014年10月27日	4.9%
第22計算期間	2014年10月28日～2015年10月26日	△0.1%
第23計算期間	2015年10月27日～2016年10月26日	7.8%
第24計算期間	2016年10月27日～2017年10月26日	28.0%
第25計算期間	2017年10月27日～2018年10月26日	△17.3%
第26計算期間	2018年10月27日～2019年10月28日	14.4%
第27計算期間	2019年10月29日～2020年10月26日	26.9%
第28計算期間	2020年10月27日～2021年10月26日	1.9%
第29計算期間	2021年10月27日～2022年10月26日	△37.7%
第30期(中間期)	2022年10月27日～2023年 4月26日	11.0%

e border="0">計算期間収益率第20計算期間2012年10月27日～2013年10月28日7.4%第21計算期間2013年10月29日～2014年10月27日4.9%第22計算期間2014年10月28日～2015年10月26日△0.1%第23計算期間2015年10月27日～2016年10月26日7.8%第24計算期間2016年10月27日～2017年10月26日28.0%第25計算期間2017年10月27日～2018年10月26日△17.3%第26計算期間2018年10月27日～2019年10月28日14.4%第27計算期間2019年10月29日～2020年10月26日26.9%第28計算期間2020年10月27日～2021年10月26日1.9%第29計算期間2021年10月27日～2022年10月26日△37.7%第30期(中間期)2022年10月27日～2023年 4月26日11.0%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2023/07/25 9:00

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2023/07/25 9:00

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	55,170,154	1.39
	香港	1,271,375,449	32.08
	シンガポール	97,833,892	2.46
	マレーシア	51,806,429	1.30
	タイ	81,792,226	2.06
	フィリピン	80,768,322	2.03
	インドネシア	136,414,595	3.44
	韓国	682,718,896	17.22
	台湾	664,570,241	16.77
	インド	710,752,964	17.93
	小計	3,833,203,168	96.73
投資証券	香港	16,117,191	0.40
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	113,279,536	2.85
合計(純資産総額)		3,962,599,895	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ55,170,1541.39香港1,271,375,44932.08シンガポール97,833,8922.46マレーシア51,806,4291.30タイ81,792,2262.06フィリピン80,768,3222.03インドネシア136,414,5953.44韓国682,718,89617.22台湾664,570,24116.77インド710,752,96417.93小計3,833,203,16896.73投資証券香港16,117,1910.40現金・預金・その他資産(負債控除後)―113,279,5362.85合計(純資産総額)3,962,599,895100.00

2023/07/25 9:00

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2023/07/25 9:00

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2023/07/25 9:00

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2022年3月31日)	当事業年度末(2023年3月31日)

e>前事業年度末
(2022年3月31日)当事業年度末

2023/07/25 9:00

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2023年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20計算期間	(2013年10月28日)	6,220	6,308	1.3536	1.3726
第21計算期間	(2014年10月27日)	5,602	5,687	1.3991	1.4201
第22計算期間	(2015年10月26日)	4,934	5,006	1.3780	1.3980
第23計算期間	(2016年10月26日)	4,866	4,946	1.4612	1.4852
第24計算期間	(2017年10月26日)	5,508	5,638	1.8268	1.8698
第25計算期間	(2018年10月26日)	4,311	4,384	1.4850	1.5100
第26計算期間	(2019年10月28日)	4,596	4,693	1.6639	1.6989
第27計算期間	(2020年10月26日)	5,391	5,532	2.0583	2.1123
第28計算期間	(2021年10月26日)	6,206	6,370	2.0426	2.0966
第29計算期間	(2022年10月26日)	3,698	3,739	1.2583	1.2723
	2022年 5月末日	5,050	―	1.6662	―
	6月末日	4,764	―	1.5772	―
	7月末日	4,713	―	1.5600	―
	8月末日	4,567	―	1.5443	―
	9月末日	3,984	―	1.3513	―
	10月末日	3,720	―	1.2627	―
	11月末日	4,171	―	1.4318	―
	12月末日	4,172	―	1.4394	―
	2023年 1月末日	4,464	―	1.5431	―
	2月末日	4,097	―	1.4225	―
	3月末日	4,164	―	1.4552	―
	4月末日	4,010	―	1.4090	―
	5月末日	3,962	―	1.4030	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第20計算期間(2013年10月28日)6,2206,3081.35361.3726第21計算期間(2014年10月27日)5,6025,6871.39911.4201第22計算期間(2015年10月26日)4,9345,0061.37801.3980第23計算期間(2016年10月26日)4,8664,9461.46121.4852第24計算期間(2017年10月26日)5,5085,6381.82681.8698第25計算期間(2018年10月26日)4,3114,3841.48501.5100第26計算期間(2019年10月28日)4,5964,6931.66391.6989第27計算期間(2020年10月26日)5,3915,5322.05832.1123第28計算期間(2021年10月26日)6,2066,3702.04262.0966第29計算期間(2022年10月26日)3,6983,7391.25831.27232022年 5月末日5,050―1.6662―6月末日4,764―1.5772―7月末日4,713―1.5600―8月末日4,567―1.5443―9月末日3,984―1.3513―10月末日3,720―1.2627―11月末日4,171―1.4318―12月末日4,172―1.4394―2023年 1月末日4,464―1.5431―2月末日4,097―1.4225―3月末日4,164―1.4552―4月末日4,010―1.4090―5月末日3,962―1.4030―

2023/07/25 9:00

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第20計算期間	2012年10月27日～2013年10月28日	189,235,596	1,074,658,180	4,595,591,571
第21計算期間	2013年10月29日～2014年10月27日	128,671,947	719,646,953	4,004,616,565
第22計算期間	2014年10月28日～2015年10月26日	103,624,125	527,064,638	3,581,176,052
第23計算期間	2015年10月27日～2016年10月26日	85,514,345	335,988,731	3,330,701,666
第24計算期間	2016年10月27日～2017年10月26日	89,319,191	404,530,145	3,015,490,712
第25計算期間	2017年10月27日～2018年10月26日	98,374,734	210,418,664	2,903,446,782
第26計算期間	2018年10月27日～2019年10月28日	68,960,636	209,905,299	2,762,502,119
第27計算期間	2019年10月29日～2020年10月26日	73,005,533	216,163,933	2,619,343,719
第28計算期間	2020年10月27日～2021年10月26日	601,766,557	182,804,117	3,038,306,159
第29計算期間	2021年10月27日～2022年10月26日	91,625,888	190,800,678	2,939,131,369
第30期(中間期)	2022年10月27日～2023年 4月26日	36,609,149	126,405,093	2,849,335,425

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第20計算期間2012年10月27日～2013年10月28日189,235,5961,074,658,1804,595,591,571第21計算期間2013年10月29日～2014年10月27日128,671,947719,646,9534,004,616,565第22計算期間2014年10月28日～2015年10月26日103,624,125527,064,6383,581,176,052第23計算期間2015年10月27日～2016年10月26日85,514,345335,988,7313,330,701,666第24計算期間2016年10月27日～2017年10月26日89,319,191404,530,1453,015,490,712第25計算期間2017年10月27日～2018年10月26日98,374,734210,418,6642,903,446,782第26計算期間2018年10月27日～2019年10月28日68,960,636209,905,2992,762,502,119第27計算期間2019年10月29日～2020年10月26日73,005,533216,163,9332,619,343,719第28計算期間2020年10月27日～2021年10月26日601,766,557182,804,1173,038,306,159第29計算期間2021年10月27日～2022年10月26日91,625,888190,800,6782,939,131,369第30期(中間期)2022年10月27日～2023年 4月26日36,609,149126,405,0932,849,335,425e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2023/07/25 9:00

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2023/07/25 9:00

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2023年6月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2023/07/25 9:00