アジアオープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2023/01/25 9:01

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a) ファンドの繰上償還条項

2023/01/25 9:01

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。2023/01/25 9:01

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2023/01/25 9:01

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2023/01/25 9:01

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

ファンド	アジア オープン
委託会社(委託者)	野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者)	野村信託銀行株式会社
投資顧問会社	NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッド)

■委託会社の概況(2022年12月末現在)■

2023/01/25 9:01

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
1993年10月27日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始2023/01/25 9:01

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

2023/01/25 9:01

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/01/25 9:01

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2023/01/25 9:01

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2023/01/25 9:01

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.902%(税抜年0.82%)以内(2023年1月25日現在 年0.902%(税抜年0.82%))の率を乗じて得た額とし、その配分については純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

2023/01/25 9:01

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2023年10月26日までとします(1993年10月27日設定)。
なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議の上、信託期間を延長することができます。2023/01/25 9:01

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2023/01/25 9:01

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第20計算期間	2012年10月27日～2013年10月28日	0.0190円
第21計算期間	2013年10月29日～2014年10月27日	0.0210円
第22計算期間	2014年10月28日～2015年10月26日	0.0200円
第23計算期間	2015年10月27日～2016年10月26日	0.0240円
第24計算期間	2016年10月27日～2017年10月26日	0.0430円
第25計算期間	2017年10月27日～2018年10月26日	0.0250円
第26計算期間	2018年10月27日～2019年10月28日	0.0350円
第27計算期間	2019年10月29日～2020年10月26日	0.0540円
第28計算期間	2020年10月27日～2021年10月26日	0.0540円
第29計算期間	2021年10月27日～2022年10月26日	0.0140円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第20計算期間2012年10月27日～2013年10月28日0.0190円第21計算期間2013年10月29日～2014年10月27日0.0210円第22計算期間2014年10月28日～2015年10月26日0.0200円第23計算期間2015年10月27日～2016年10月26日0.0240円第24計算期間2016年10月27日～2017年10月26日0.0430円第25計算期間2017年10月27日～2018年10月26日0.0250円第26計算期間2018年10月27日～2019年10月28日0.0350円第27計算期間2019年10月29日～2020年10月26日0.0540円第28計算期間2020年10月27日～2021年10月26日0.0540円第29計算期間2021年10月27日～2022年10月26日0.0140円

2023/01/25 9:01

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2023/01/25 9:01

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/01/25 9:01

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2022年 1月20日	有価証券届出書
2022年 1月20日	有価証券報告書
2022年 7月21日	有価証券届出書の訂正届出書
2022年 7月21日	半期報告書

2023/01/25 9:01

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第20計算期間	2012年10月27日～2013年10月28日	7.4%
第21計算期間	2013年10月29日～2014年10月27日	4.9%
第22計算期間	2014年10月28日～2015年10月26日	△0.1%
第23計算期間	2015年10月27日～2016年10月26日	7.8%
第24計算期間	2016年10月27日～2017年10月26日	28.0%
第25計算期間	2017年10月27日～2018年10月26日	△17.3%
第26計算期間	2018年10月27日～2019年10月28日	14.4%
第27計算期間	2019年10月29日～2020年10月26日	26.9%
第28計算期間	2020年10月27日～2021年10月26日	1.9%
第29計算期間	2021年10月27日～2022年10月26日	△37.7%

e border="0">計算期間収益率第20計算期間2012年10月27日～2013年10月28日7.4%第21計算期間2013年10月29日～2014年10月27日4.9%第22計算期間2014年10月28日～2015年10月26日△0.1%第23計算期間2015年10月27日～2016年10月26日7.8%第24計算期間2016年10月27日～2017年10月26日28.0%第25計算期間2017年10月27日～2018年10月26日△17.3%第26計算期間2018年10月27日～2019年10月28日14.4%第27計算期間2019年10月29日～2020年10月26日26.9%第28計算期間2020年10月27日～2021年10月26日1.9%第29計算期間2021年10月27日～2022年10月26日△37.7%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2023/01/25 9:01

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
※なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行なわれない場合があります。2023/01/25 9:01

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2023/01/25 9:01

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2023/01/25 9:01

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2023/01/25 9:01

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2023/01/25 9:01

#25 投資制限（連結）

株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
株式への投資割合には制限を設けません。2023/01/25 9:01

#26 投資対象（連結）

有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。

2023/01/25 9:01

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
[1] アジア諸国の株式を主要投資対象とします。

2023/01/25 9:01

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023/01/25 9:01

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	131,011,207	3.14
	香港	939,702,216	22.52
	シンガポール	289,514,458	6.94
	マレーシア	57,084,288	1.36
	タイ	85,728,234	2.05
	フィリピン	62,326,494	1.49
	インドネシア	197,487,328	4.73
	韓国	547,475,923	13.12
	台湾	690,256,536	16.54
	インド	956,482,895	22.93
	小計	3,957,069,579	94.86
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	213,990,301	5.13
合計(純資産総額)		4,171,059,880	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ131,011,2073.14香港939,702,21622.52シンガポール289,514,4586.94マレーシア57,084,2881.36タイ85,728,2342.05フィリピン62,326,4941.49インドネシア197,487,3284.73韓国547,475,92313.12台湾690,256,53616.54インド956,482,89522.93小計3,957,069,57994.86現金・預金・その他資産(負債控除後)―213,990,3015.13合計(純資産総額)4,171,059,880100.00

2023/01/25 9:01

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2023/01/25 9:01

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2023/01/25 9:01

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第28期自 2020年10月27日至 2021年10月26日	第29期自 2021年10月27日至 2022年10月26日
営業収益
受取配当金	76,352,849	85,603,228
受取利息	1,919	135,131
有価証券売買等損益	90,108,540	△2,112,056,864
為替差損益	△88,277,805	△236,164,244
その他収益	28,222	2,317
営業収益合計	78,213,725	△2,262,480,432
営業費用
支払利息	30,395	22,561
受託者報酬	7,148,825	5,753,455
委託者報酬	51,471,437	41,424,702
その他費用	14,744,840	13,446,387
営業費用合計	73,395,497	60,647,105
営業利益又は営業損失(△)	4,818,228	△2,323,127,537
経常利益又は経常損失(△)	4,818,228	△2,323,127,537
当期純利益又は当期純損失(△)	4,818,228	△2,323,127,537
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	30,939,151	△67,965,226
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,771,942,613	3,167,864,100
剰余金増加額又は欠損金減少額	783,374,505	86,455,168
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	783,374,505	86,455,168
剰余金減少額又は欠損金増加額	197,263,563	198,744,869
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	197,263,563	198,744,869
分配金	164,068,532	41,147,839
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,167,864,100	759,264,249

2023/01/25 9:01

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2023/01/25 9:01

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2023/01/25 9:01

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2021年3月31日)	当事業年度末(2022年3月31日)

e>前事業年度末
(2021年3月31日)当事業年度末

2023/01/25 9:01

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2023/01/25 9:01

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込日の翌営業日の基準価額に2.2%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜2.0%)以内※の率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。2023/01/25 9:01

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。2023/01/25 9:01

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2022年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20計算期間	(2013年10月28日)	6,220	6,308	1.3536	1.3726
第21計算期間	(2014年10月27日)	5,602	5,687	1.3991	1.4201
第22計算期間	(2015年10月26日)	4,934	5,006	1.3780	1.3980
第23計算期間	(2016年10月26日)	4,866	4,946	1.4612	1.4852
第24計算期間	(2017年10月26日)	5,508	5,638	1.8268	1.8698
第25計算期間	(2018年10月26日)	4,311	4,384	1.4850	1.5100
第26計算期間	(2019年10月28日)	4,596	4,693	1.6639	1.6989
第27計算期間	(2020年10月26日)	5,391	5,532	2.0583	2.1123
第28計算期間	(2021年10月26日)	6,206	6,370	2.0426	2.0966
第29計算期間	(2022年10月26日)	3,698	3,739	1.2583	1.2723
	2021年11月末日	6,113	―	1.9876	―
	12月末日	5,989	―	1.9540	―
	2022年 1月末日	5,792	―	1.8916	―
	2月末日	5,683	―	1.8610	―
	3月末日	5,540	―	1.8145	―
	4月末日	5,030	―	1.6515	―
	5月末日	5,050	―	1.6662	―
	6月末日	4,764	―	1.5772	―
	7月末日	4,713	―	1.5600	―
	8月末日	4,567	―	1.5443	―
	9月末日	3,984	―	1.3513	―
	10月末日	3,720	―	1.2627	―
	11月末日	4,171	―	1.4318	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第20計算期間(2013年10月28日)6,2206,3081.35361.3726第21計算期間(2014年10月27日)5,6025,6871.39911.4201第22計算期間(2015年10月26日)4,9345,0061.37801.3980第23計算期間(2016年10月26日)4,8664,9461.46121.4852第24計算期間(2017年10月26日)5,5085,6381.82681.8698第25計算期間(2018年10月26日)4,3114,3841.48501.5100第26計算期間(2019年10月28日)4,5964,6931.66391.6989第27計算期間(2020年10月26日)5,3915,5322.05832.1123第28計算期間(2021年10月26日)6,2066,3702.04262.0966第29計算期間(2022年10月26日)3,6983,7391.25831.27232021年11月末日6,113―1.9876―12月末日5,989―1.9540―2022年 1月末日5,792―1.8916―2月末日5,683―1.8610―3月末日5,540―1.8145―4月末日5,030―1.6515―5月末日5,050―1.6662―6月末日4,764―1.5772―7月末日4,713―1.5600―8月末日4,567―1.5443―9月末日3,984―1.3513―10月末日3,720―1.2627―11月末日4,171―1.4318―

2023/01/25 9:01

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,235,694,244	円
Ⅱ 負債総額	4,064,634,364	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,171,059,880	円
Ⅳ 発行済口数	2,913,113,929	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4318	円

e border="0">Ⅰ 資産総額8,235,694,244円Ⅱ 負債総額4,064,634,364円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,171,059,880円Ⅳ 発行済口数2,913,113,929口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4318円

2023/01/25 9:01

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年10月27日から翌年10月26日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。2023/01/25 9:01

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第20計算期間	2012年10月27日～2013年10月28日	189,235,596	1,074,658,180	4,595,591,571
第21計算期間	2013年10月29日～2014年10月27日	128,671,947	719,646,953	4,004,616,565
第22計算期間	2014年10月28日～2015年10月26日	103,624,125	527,064,638	3,581,176,052
第23計算期間	2015年10月27日～2016年10月26日	85,514,345	335,988,731	3,330,701,666
第24計算期間	2016年10月27日～2017年10月26日	89,319,191	404,530,145	3,015,490,712
第25計算期間	2017年10月27日～2018年10月26日	98,374,734	210,418,664	2,903,446,782
第26計算期間	2018年10月27日～2019年10月28日	68,960,636	209,905,299	2,762,502,119
第27計算期間	2019年10月29日～2020年10月26日	73,005,533	216,163,933	2,619,343,719
第28計算期間	2020年10月27日～2021年10月26日	601,766,557	182,804,117	3,038,306,159
第29計算期間	2021年10月27日～2022年10月26日	91,625,888	190,800,678	2,939,131,369

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第20計算期間2012年10月27日～2013年10月28日189,235,5961,074,658,1804,595,591,571第21計算期間2013年10月29日～2014年10月27日128,671,947719,646,9534,004,616,565第22計算期間2014年10月28日～2015年10月26日103,624,125527,064,6383,581,176,052第23計算期間2015年10月27日～2016年10月26日85,514,345335,988,7313,330,701,666第24計算期間2016年10月27日～2017年10月26日89,319,191404,530,1453,015,490,712第25計算期間2017年10月27日～2018年10月26日98,374,734210,418,6642,903,446,782第26計算期間2018年10月27日～2019年10月28日68,960,636209,905,2992,762,502,119第27計算期間2019年10月29日～2020年10月26日73,005,533216,163,9332,619,343,719第28計算期間2020年10月27日～2021年10月26日601,766,557182,804,1173,038,306,159第29計算期間2021年10月27日～2022年10月26日91,625,888190,800,6782,939,131,369e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2023/01/25 9:01

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2023/01/25 9:01

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2023/01/25 9:01

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては、1万口当たりの価額で表示されます。

2023/01/25 9:01

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2023/01/25 9:01

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2022年11月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/01/25 9:01

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2023/01/25 9:01

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2023/01/25 9:01