- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2021/10/27-2022/10/26)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 131,011,207 | 3.14 |
| 香港 | 939,702,216 | 22.52 | |
| シンガポール | 289,514,458 | 6.94 | |
| マレーシア | 57,084,288 | 1.36 | |
| タイ | 85,728,234 | 2.05 | |
| フィリピン | 62,326,494 | 1.49 | |
| インドネシア | 197,487,328 | 4.73 | |
| 韓国 | 547,475,923 | 13.12 | |
| 台湾 | 690,256,536 | 16.54 | |
| インド | 956,482,895 | 22.93 | |
| 小計 | 3,957,069,579 | 94.86 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 213,990,301 | 5.13 |
| 合計(純資産総額) | 4,171,059,880 | 100.00 | |
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