半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年10月27日-平成28年4月26日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 216,990,645 | 4.80 |
| 香港 | 1,446,215,967 | 32.00 | |
| シンガポール | 173,339,058 | 3.83 | |
| マレーシア | 142,094,884 | 3.14 | |
| タイ | 116,961,719 | 2.58 | |
| フィリピン | 121,359,163 | 2.68 | |
| インドネシア | 173,307,932 | 3.83 | |
| 韓国 | 791,416,410 | 17.51 | |
| 台湾 | 725,613,665 | 16.05 | |
| インド | 487,788,880 | 10.79 | |
| 小計 | 4,395,088,323 | 97.25 | |
| 投資証券 | シンガポール | 4,555,722 | 0.10 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 119,548,122 | 2.64 |
| 合計(純資産総額) | 4,519,192,167 | 100.00 | |
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