有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 756,758,789 | 12.37 |
| 香港 | 1,571,634,654 | 25.70 | |
| シンガポール | 209,234,540 | 3.42 | |
| マレーシア | 57,153,306 | 0.93 | |
| タイ | 52,993,820 | 0.86 | |
| フィリピン | 58,576,573 | 0.95 | |
| インドネシア | 181,484,791 | 2.96 | |
| 韓国 | 740,623,965 | 12.11 | |
| 台湾 | 1,248,018,115 | 20.41 | |
| インド | 882,377,342 | 14.43 | |
| 小計 | 5,758,855,895 | 94.20 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 354,398,756 | 5.79 |
| 合計(純資産総額) | 6,113,254,651 | 100.00 | |
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