有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 699,164,660 | 14.73 |
| 香港 | 1,401,548,470 | 29.54 | |
| シンガポール | 183,411,157 | 3.86 | |
| マレーシア | 114,979,051 | 2.42 | |
| タイ | 89,650,233 | 1.88 | |
| フィリピン | 45,258,272 | 0.95 | |
| インドネシア | 99,625,558 | 2.10 | |
| 韓国 | 775,894,804 | 16.35 | |
| 台湾 | 643,412,739 | 13.56 | |
| インド | 475,274,971 | 10.01 | |
| 小計 | 4,528,219,915 | 95.45 | |
| 投資証券 | 香港 | 92,421,000 | 1.94 |
| シンガポール | 22,771,008 | 0.48 | |
| 小計 | 115,192,008 | 2.42 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 100,181,307 | 2.11 |
| 合計(純資産総額) | 4,743,593,230 | 100.00 | |
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