半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,359,881,609 | 19.58 |
| 香港 | 1,800,533,373 | 25.93 | |
| シンガポール | 210,746,939 | 3.03 | |
| マレーシア | 36,557,487 | 0.52 | |
| タイ | 72,398,488 | 1.04 | |
| フィリピン | 41,560,896 | 0.59 | |
| インドネシア | 140,652,899 | 2.02 | |
| 韓国 | 1,111,122,463 | 16.00 | |
| 台湾 | 1,285,267,106 | 18.51 | |
| インド | 675,934,961 | 9.73 | |
| 小計 | 6,734,656,221 | 96.99 | |
| 新株予約権証券 | タイ | 140,636 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 208,737,338 | 3.00 |
| 合計(純資産総額) | 6,943,534,195 | 100.00 | |
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