有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 53,877,096 | 0.94 |
| 香港 | 1,878,301,395 | 32.93 | |
| シンガポール | 201,052,503 | 3.52 | |
| マレーシア | 208,937,501 | 3.66 | |
| タイ | 232,207,484 | 4.07 | |
| フィリピン | 133,345,816 | 2.33 | |
| インドネシア | 206,478,576 | 3.62 | |
| 韓国 | 973,183,504 | 17.06 | |
| 台湾 | 1,052,472,671 | 18.45 | |
| インド | 665,626,307 | 11.67 | |
| 小計 | 5,605,482,853 | 98.30 | |
| 投資証券 | シンガポール | 9,005,052 | 0.15 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 87,929,449 | 1.54 |
| 合計(純資産総額) | 5,702,417,354 | 100.00 | |
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